全球资产重配浪潮下A股受青睐

在多重外部不确定性交织的当下，全球资本正加速进行结构性调整。《金融时报》指出，多元分散配置已成为海外机构的核心策略，而作为具备显著确定性与抗压能力的市场，A股正成为长期资金重点布局对象。

中国产业链成全球科技布局关键支点

路博迈集团亚太区总裁兼路博迈基金董事长刘颂表示：“从全球视角看，若不纳入中国这一关键产业链，任何科技投资组合都将存在结构性缺失。”他强调，中国市场在高波动环境中展现出的独特稳定性，是持续加码的重要依据。

中长期布局四大核心方向

蒋先威分析认为，尽管地缘冲突引发短期震荡，但其影响周期通常短于经济衰退。因此，应重点关注以下领域：一是兼具国内政策支持与海外需求拉动的AI电力及算电协同赛道；二是受益于国内资本开支回升的自主可控产业，如国产算力与云计算；三是持续扩张的海外算力供应链，涵盖光模块、印制电路板等环节；四是政策驱动的未来产业以及供需关系改善带来的反转机遇。